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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 白严,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0061 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0060 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0059 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0059 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0057 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0056 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0053 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0055 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0060 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0059 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0057 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0058 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0061 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0060 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0060 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0059 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0057 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0058 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0055 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0052 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03 |