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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 白严,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
3128.01 |
30.00 |
10.07% |
| 2 |
22国开03 |
3089.10 |
30.00 |
9.95% |
| 3 |
23国开08 |
3090.32 |
30.00 |
9.95% |
| 4 |
23交行债01 |
2024.69 |
20.00 |
6.52% |
| 5 |
23南京银行01 |
2020.38 |
20.00 |
6.51% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.12% |
0.40% |
0.13% |
0.47% |
-0.03% |
7.04% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6609/8770 |
5919/8770 |
5903/8770 |
6030/8770 |
6669/8770 |
6710/8770 |
5125/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0056 |
1.1226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0053 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0055 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0060 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0059 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
0.0040 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0070 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0080 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0100 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0150 |
