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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0170 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0138 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0074 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0074 |
0.56 |
| 2025-12-05 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0131 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0049 |
0.37 |