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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0192 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0188 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0145 |
1.08 |
| 2026-02-03 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0130 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0269 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0188 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0211 |
1.55 |
| 2026-01-28 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0072 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0016 |
-0.12 |