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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2026-01-15 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0246 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0289 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0026 |
0.20 |