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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 缪佳,陶毅
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1492 |
1.1692 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1489 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1488 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1486 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1483 |
1.1683 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1479 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1476 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1474 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1473 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1473 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1471 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1471 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1470 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1469 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1468 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1465 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1462 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1460 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1457 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1455 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02 |