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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 缪佳,陶毅
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1455 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1453 |
1.1653 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1449 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1448 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1446 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1445 |
1.1645 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1441 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1439 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1437 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1439 |
1.1639 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1442 |
1.1642 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1437 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1434 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1433 |
1.1633 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1438 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1436 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1436 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1437 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1434 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0006 |
0.05 |