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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 缪佳,陶毅
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
19866.82 |
200.00 |
5.33% |
| 2 |
25附息国债18 |
14019.32 |
140.00 |
3.76% |
| 3 |
19国开15 |
11701.14 |
110.00 |
3.14% |
| 4 |
24国开03 |
11345.69 |
110.00 |
3.04% |
| 5 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.25% |
0.54% |
0.15% |
0.80% |
0.10% |
9.38% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3991/8781 |
3543/8781 |
4167/8781 |
6395/8781 |
6194/8781 |
3853/8781 |
3095/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1453 |
1.1653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1449 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1448 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1446 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1445 |
1.1645 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
0.0200 |
