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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0280 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.9312 |
1.9312 |
0.0461 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0326 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0071 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0298 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.9633 |
1.9633 |
0.0263 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0217 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0562 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0276 |
1.42 |
| 2026-03-19 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0211 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0417 |
2.17 |
| 2026-03-17 |
1.9233 |
1.9233 |
-0.0404 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0357 |
1.85 |
| 2026-03-13 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0085 |
0.44 |
| 2026-03-12 |
1.9195 |
1.9195 |
-0.0171 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.9366 |
1.9366 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0335 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0255 |
-1.32 |
| 2026-03-06 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0019 |
-0.10 |