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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2019-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.5624 |
3.5624 |
0.1742 |
5.14 |
| 2025-12-31 |
3.3882 |
3.3882 |
-0.0453 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
3.4335 |
3.4335 |
-0.0065 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
3.4400 |
3.4400 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
3.4404 |
3.4404 |
-0.0231 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
3.4635 |
3.4635 |
0.0174 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
3.4461 |
3.4461 |
0.0523 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
3.3938 |
3.3938 |
0.0214 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
3.3724 |
3.3724 |
0.0551 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
3.3173 |
3.3173 |
-0.0189 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
3.3362 |
3.3362 |
-0.0129 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
3.3491 |
3.3491 |
0.0523 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
3.2968 |
3.2968 |
-0.0384 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
3.3352 |
3.3352 |
-0.0894 |
-2.61 |
| 2025-12-12 |
3.4246 |
3.4246 |
0.1093 |
3.30 |
| 2025-12-11 |
3.3153 |
3.3153 |
-0.0434 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
3.3587 |
3.3587 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
3.3617 |
3.3617 |
-0.0192 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.3809 |
3.3809 |
0.0803 |
2.43 |
| 2025-12-05 |
3.3006 |
3.3006 |
0.0167 |
0.51 |