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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2019-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.8800 |
3.8800 |
0.1281 |
3.41 |
| 2026-01-15 |
3.7519 |
3.7519 |
0.1036 |
2.84 |
| 2026-01-14 |
3.6483 |
3.6483 |
-0.0053 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
3.6536 |
3.6536 |
-0.0578 |
-1.56 |
| 2026-01-12 |
3.7114 |
3.7114 |
0.0345 |
0.94 |
| 2026-01-09 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0321 |
-0.87 |
| 2026-01-08 |
3.7090 |
3.7090 |
-0.0431 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
3.7521 |
3.7521 |
0.0726 |
1.97 |
| 2026-01-06 |
3.6795 |
3.6795 |
0.1171 |
3.29 |
| 2026-01-05 |
3.5624 |
3.5624 |
0.1742 |
5.14 |
| 2025-12-31 |
3.3882 |
3.3882 |
-0.0453 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
3.4335 |
3.4335 |
-0.0065 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
3.4400 |
3.4400 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
3.4404 |
3.4404 |
-0.0231 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
3.4635 |
3.4635 |
0.0174 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
3.4461 |
3.4461 |
0.0523 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
3.3938 |
3.3938 |
0.0214 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
3.3724 |
3.3724 |
0.0551 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
3.3173 |
3.3173 |
-0.0189 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
3.3362 |
3.3362 |
-0.0129 |
-0.39 |