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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0878 |
1.2178 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0872 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0871 |
1.2171 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0873 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0873 |
1.2173 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0865 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0865 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0864 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0862 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0861 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0862 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0862 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0860 |
1.2160 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0855 |
1.2155 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0852 |
1.2152 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0855 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0854 |
1.2154 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0850 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0849 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0848 |
1.2148 |
-0.0007 |
-0.06 |