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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0807 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0804 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0804 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0802 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0800 |
1.2100 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0796 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0794 |
1.2094 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0789 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0792 |
1.2092 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0799 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0800 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0799 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0800 |
1.2100 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0808 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0806 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0807 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0806 |
1.2106 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0802 |
1.2102 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0804 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0800 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01 |