加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1373元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0403 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0401 |
1.1774 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0395 |
1.1768 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0397 |
1.1770 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0404 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0406 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0404 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0405 |
1.1778 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0459 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0459 |
1.1783 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0452 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0452 |
1.1776 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0448 |
1.1772 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0450 |
1.1774 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0445 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0444 |
1.1768 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0438 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0436 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0439 |
1.1763 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0442 |
1.1766 |
0.0003 |
0.03 |