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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1373元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0436 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0435 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0433 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0433 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0433 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0431 |
1.1804 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0427 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0424 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0423 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0423 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0422 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0421 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0421 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0419 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0420 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0419 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0416 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0416 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0415 |
1.1788 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0412 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |