加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽婧,魏玉敏
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0248 |
1.36 |
| 2026-01-09 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0172 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.7986 |
1.7986 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0225 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0271 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0110 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0135 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.7314 |
1.7314 |
0.0067 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0092 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0186 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0123 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0093 |
0.55 |