交银可转债债券C 净资产规模 0.63 亿元，比上期增加 13.70% , 股票配置占比上期增加 53.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.69 | 32.77 | 1.38 | 65.41 | 0.03 | 1.50 | 0.01 | 0.32 | 0.63 | 2.10 |
| 2025-12-31 | 0.45 | 26.83 | 1.18 | 71.07 | 0.02 | 1.25 | 0.01 | 0.85 | 0.55 | 1.66 |
| 2025-09-30 | 0.45 | 26.01 | 1.25 | 71.65 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 1.62 | 0.54 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 22.32 | 0.72 | 76.23 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.96 | 0.38 | 0.95 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 24.64 | 0.71 | 73.39 | 0.01 | 1.52 | 0.00 | 0.45 | 0.29 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.38 | 27.72 | 0.96 | 70.46 | 0.02 | 1.37 | 0.01 | 0.45 | 0.22 | 1.36 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 28.18 | 1.01 | 69.66 | 0.02 | 1.46 | 0.01 | 0.70 | 0.21 | 1.44 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 30.93 | 1.51 | 66.65 | 0.03 | 1.30 | 0.03 | 1.12 | 0.48 | 2.27 |