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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽婧,魏玉敏
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0135 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.8975 |
1.8975 |
0.0255 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.8687 |
1.8687 |
0.0365 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0434 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0163 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.8919 |
1.8919 |
-0.0089 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0093 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0197 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0171 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0208 |
1.11 |
| 2026-01-21 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0123 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0144 |
0.78 |