加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.47亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1668 |
3.1668 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
3.1655 |
3.1655 |
0.0683 |
2.21 |
| 2026-02-11 |
3.0972 |
3.0972 |
-0.0362 |
-1.16 |
| 2026-02-10 |
3.1334 |
3.1334 |
0.0134 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0970 |
3.21 |
| 2026-02-06 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0276 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
3.0506 |
3.0506 |
-0.0309 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
3.0815 |
3.0815 |
-0.0635 |
-2.02 |
| 2026-02-03 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0472 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
3.0978 |
3.0978 |
-0.1685 |
-5.16 |
| 2026-01-30 |
3.2663 |
3.2663 |
0.0315 |
0.97 |
| 2026-01-29 |
3.2348 |
3.2348 |
-0.1329 |
-3.95 |
| 2026-01-28 |
3.3677 |
3.3677 |
0.0425 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
3.3252 |
3.3252 |
0.0839 |
2.59 |
| 2026-01-26 |
3.2413 |
3.2413 |
-0.0725 |
-2.19 |
| 2026-01-23 |
3.3138 |
3.3138 |
0.0074 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
3.3064 |
3.3064 |
-0.0203 |
-0.61 |
| 2026-01-21 |
3.3267 |
3.3267 |
0.1101 |
3.42 |
| 2026-01-20 |
3.2166 |
3.2166 |
-0.0166 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
3.2332 |
3.2332 |
-0.0148 |
-0.46 |