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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0112 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0150 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0112 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0105 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0079 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0036 |
0.28 |