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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0167 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0105 |
-0.79 |
| 2026-02-04 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0156 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0272 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0127 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0102 |
0.76 |
| 2026-01-27 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0090 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0021 |
0.16 |