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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0535元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1553 |
1.2088 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1574 |
1.2109 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1569 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1564 |
1.2099 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1558 |
1.2093 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.1533 |
1.2068 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1538 |
1.2073 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1546 |
1.2081 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1519 |
1.2054 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.1501 |
1.2036 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-01-30 |
1.1547 |
1.2082 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1557 |
1.2092 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1547 |
1.2082 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1542 |
1.2077 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1547 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1545 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1544 |
1.2079 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1539 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1540 |
1.2075 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1533 |
1.2068 |
0.0016 |
0.13 |