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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0535元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1518 |
1.2053 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1522 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1521 |
1.2056 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1527 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1528 |
1.2063 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1511 |
1.2046 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.1498 |
1.2033 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1502 |
1.2037 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1507 |
1.2042 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1491 |
1.2026 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.1472 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1472 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1474 |
1.2009 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1482 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1480 |
1.2015 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1473 |
1.2008 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1464 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1458 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1457 |
1.1992 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1447 |
1.1982 |
0.0008 |
0.07 |