华夏鼎淳债券C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -7.58% , 股票配置占比上期增加 45.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 14.09 | 0.90 | 79.90 | 0.07 | 6.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 1.13 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 9.68 | 0.93 | 83.77 | 0.07 | 6.54 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 1.11 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 8.32 | 1.24 | 89.68 | 0.01 | 1.06 | 0.01 | 0.94 | 0.09 | 1.38 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 9.16 | 1.24 | 89.88 | 0.01 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 7.57 | 1.34 | 90.57 | 0.02 | 1.18 | 0.01 | 0.68 | 0.13 | 1.48 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 6.80 | 1.35 | 91.96 | 0.02 | 1.23 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 1.47 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 6.41 | 1.54 | 92.03 | 0.03 | 1.56 | 0.00 | -0.00 | 0.13 | 1.67 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 6.28 | 1.84 | 93.12 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 1.98 |