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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0535元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
30.57 |
|
0.29% |
| 2 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.27% |
| 3 |
中远海控 |
28.54 |
|
0.27% |
| 4 |
浦发银行 |
28.44 |
|
0.27% |
| 5 |
宁德时代 |
24.12 |
|
0.23% |
| 6 |
农业银行 |
23.95 |
|
0.22% |
| 7 |
中国神华 |
23.87 |
|
0.22% |
| 8 |
重庆银行 |
20.72 |
|
0.19% |
| 9 |
中信银行 |
19.51 |
|
0.18% |
| 10 |
格力电器 |
19.46 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21申证Y3 |
1049.21 |
10.00 |
9.81% |
| 2 |
21华泰Y3 |
1047.60 |
10.00 |
9.80% |
| 3 |
22鄂交Y6 |
1031.22 |
10.00 |
9.65% |
| 4 |
22兴城Y2 |
1026.45 |
10.00 |
9.60% |
| 5 |
甬交投04 |
1024.80 |
10.00 |
9.59% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.88% |
0.80% |
1.04% |
2.23% |
0.40% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5479/8781 |
1682/8781 |
2427/8781 |
2574/8781 |
2597/8781 |
2434/8781 |
5117/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1518 |
1.2053 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1522 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1521 |
1.2056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
1.1527 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1528 |
1.2063 |
0.0018 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-10 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
0.0535 |
