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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0535元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
28.04 |
|
0.35% |
| 2 |
中远海控 |
25.96 |
|
0.33% |
| 3 |
交通银行 |
25.88 |
|
0.32% |
| 4 |
江苏银行 |
22.15 |
|
0.28% |
| 5 |
农业银行 |
21.73 |
|
0.27% |
| 6 |
中国石油 |
19.88 |
|
0.25% |
| 7 |
兴业银行 |
19.80 |
|
0.25% |
| 8 |
美的集团 |
18.76 |
|
0.24% |
| 9 |
中信银行 |
19.17 |
|
0.24% |
| 10 |
陕西煤业 |
18.55 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23无锡建投MTN001 |
817.10 |
8.00 |
10.25% |
| 2 |
23东莞银行二级资本债01 |
528.63 |
5.00 |
6.63% |
| 3 |
24信投Y1 |
527.31 |
5.00 |
6.62% |
| 4 |
25首钢MTN001A |
510.52 |
5.00 |
6.41% |
| 5 |
24中化股MTN006 |
504.48 |
5.00 |
6.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.23% |
0.56% |
0.96% |
2.45% |
0.71% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1734/8836 |
5705/8836 |
3238/8836 |
3304/8836 |
2471/8836 |
2529/8836 |
5475/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1553 |
1.2088 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
1.1574 |
1.2109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1569 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1564 |
1.2099 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.1558 |
1.2093 |
0.0026 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-10 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
0.0535 |
