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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-28 |
1.4592 |
1.5072 |
0.0083 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.4512 |
1.4992 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.4469 |
1.4949 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.4492 |
1.4972 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.4422 |
1.4902 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.4409 |
1.4889 |
0.0115 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.4299 |
1.4779 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.4354 |
1.4834 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.4341 |
1.4821 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.4333 |
1.4813 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.4328 |
1.4808 |
0.0076 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
1.4255 |
1.4735 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.4321 |
1.4801 |
0.0107 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.4218 |
1.4698 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.4129 |
1.4609 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.4157 |
1.4637 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.4132 |
1.4612 |
0.0098 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.4038 |
1.4518 |
0.0166 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.3879 |
1.4359 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3910 |
1.4390 |
0.0015 |
0.10 |