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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4430 |
1.4910 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4425 |
1.4905 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.4403 |
1.4883 |
0.0192 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.4219 |
1.4699 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.4231 |
1.4711 |
-0.0126 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.4352 |
1.4832 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.4323 |
1.4803 |
0.0182 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
1.4148 |
1.4628 |
-0.0291 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.4427 |
1.4907 |
-0.0115 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.4537 |
1.5017 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.4592 |
1.5072 |
0.0083 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.4512 |
1.4992 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.4469 |
1.4949 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.4492 |
1.4972 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.4422 |
1.4902 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.4409 |
1.4889 |
0.0115 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.4299 |
1.4779 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.4354 |
1.4834 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.4341 |
1.4821 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.4333 |
1.4813 |
0.0005 |
0.03 |