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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4129 |
1.4609 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.4157 |
1.4637 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.4132 |
1.4612 |
0.0098 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.4038 |
1.4518 |
0.0166 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.3879 |
1.4359 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3910 |
1.4390 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.3896 |
1.4376 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3949 |
1.4429 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3920 |
1.4400 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3916 |
1.4396 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.3869 |
1.4349 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3865 |
1.4345 |
0.0103 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.3766 |
1.4246 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.3725 |
1.4205 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.3766 |
1.4246 |
0.0142 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.3630 |
1.4110 |
-0.0116 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.3741 |
1.4221 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.3810 |
1.4290 |
0.0089 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.3725 |
1.4205 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.3793 |
1.4273 |
0.0029 |
0.20 |