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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
937.48 |
|
1.77% |
| 2 |
宁德时代 |
931.00 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
2.54% |
0.04% |
12.84% |
20.07% |
2.00% |
9.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
438/1183 |
489/1183 |
1017/1183 |
403/1183 |
363/1183 |
501/1183 |
606/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4157 |
1.4637 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.4132 |
1.4612 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
1.4038 |
1.4518 |
0.0166 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
1.3879 |
1.4359 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.3910 |
1.4390 |
0.0014 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-04 |
2024-06-13 |
0.0480 |
