加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
937.48 |
|
1.77% |
| 2 |
宁德时代 |
931.00 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.99% |
-1.38% |
10.89% |
15.96% |
17.23% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
534/1177 |
520/1177 |
1025/1177 |
428/1177 |
333/1177 |
315/1177 |
590/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3896 |
1.4376 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.3949 |
1.4429 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
1.3920 |
1.4400 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.3916 |
1.4396 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
1.3869 |
1.4349 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-04 |
2024-06-13 |
0.0480 |
