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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.4094 |
1.4574 |
-0.0220 |
-1.48 |
| 2026-06-05 |
1.4305 |
1.4785 |
-0.0130 |
-0.87 |
| 2026-06-04 |
1.4430 |
1.4910 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-06-03 |
1.4444 |
1.4924 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-06-02 |
1.4419 |
1.4899 |
0.0092 |
0.61 |
| 2026-06-01 |
1.4331 |
1.4811 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-05-29 |
1.4383 |
1.4863 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2026-05-28 |
1.4465 |
1.4945 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-05-27 |
1.4440 |
1.4920 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2026-05-26 |
1.4542 |
1.5022 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.4543 |
1.5023 |
0.0086 |
0.57 |
| 2026-05-22 |
1.4460 |
1.4940 |
0.0170 |
1.14 |
| 2026-05-21 |
1.4297 |
1.4777 |
-0.0191 |
-1.26 |
| 2026-05-20 |
1.4480 |
1.4960 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-05-19 |
1.4438 |
1.4918 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-18 |
1.4408 |
1.4888 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-05-15 |
1.4428 |
1.4908 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2026-05-14 |
1.4543 |
1.5023 |
-0.0168 |
-1.09 |
| 2026-05-13 |
1.4704 |
1.5184 |
0.0073 |
0.48 |
| 2026-05-12 |
1.4634 |
1.5114 |
-0.0022 |
-0.14 |