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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1308元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0193 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0190 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0189 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0189 |
1.1497 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0192 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0191 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0189 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0189 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0188 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0188 |
1.1496 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0184 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0182 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0180 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0180 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0181 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0182 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0179 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0177 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0176 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0176 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01 |