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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1308元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0221 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0219 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0218 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0216 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0215 |
1.1523 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0211 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0209 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0208 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0208 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0207 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0206 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0206 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0205 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0205 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0205 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0203 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0201 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0200 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0199 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0197 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02 |