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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1308元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
15118.18 |
150.00 |
24.63% |
| 2 |
24交行债01 |
5072.12 |
50.00 |
8.26% |
| 3 |
25工商银行CD197 |
4946.62 |
50.00 |
8.06% |
| 4 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
6.54% |
| 5 |
22海城建设MTN001 |
3171.54 |
30.00 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.13% |
0.36% |
0.06% |
0.78% |
0.00% |
8.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6055/8774 |
5458/8774 |
6057/8774 |
6449/8774 |
6078/8774 |
6243/8774 |
4262/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0190 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0189 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0188 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0189 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0193 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-30 |
0.0310 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0300 |
| 2024-01-06 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
0.0055 |
| 2023-09-05 |
2023-09-06 |
2023-09-06 |
2023-09-07 |
0.0130 |
| 2022-07-29 |
2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-03 |
0.0450 |
