浙商惠泉3个月定开C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 94.29 | 0.02 | 0.34 | 0.33 | 5.37 | 0.00 | 6.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 99.76 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 86.18 | 0.02 | 0.36 | 0.82 | 13.46 | 0.00 | 6.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 99.81 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 99.54 | 0.03 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 99.78 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 7.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 95.16 | 0.04 | 0.70 | 0.25 | 4.14 | 0.00 | 6.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 93.57 | 0.06 | 0.30 | 1.30 | 6.13 | 0.00 | 21.23 |