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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0124 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0107 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0108 |
0.77 |
| 2026-02-06 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0075 |
0.53 |
| 2026-02-04 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0152 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0153 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0206 |
-1.48 |
| 2026-01-30 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0224 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0172 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0244 |
1.78 |
| 2026-01-27 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2026-01-22 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0194 |
1.43 |
| 2026-01-21 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0108 |
0.81 |
| 2026-01-19 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0065 |
-0.48 |