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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0149 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0198 |
-1.44 |