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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国宏桥 |
537.90 |
|
5.17% |
| 2 |
中国建材 |
333.62 |
|
3.21% |
| 3 |
远东宏信 |
331.17 |
|
3.18% |
| 4 |
兖矿能源 |
330.87 |
|
3.18% |
| 5 |
恒隆地产 |
324.39 |
|
3.12% |
| 6 |
中国重汽 |
311.84 |
|
3.00% |
| 7 |
希慎兴业 |
287.42 |
|
2.76% |
| 8 |
深圳国际 |
271.31 |
|
2.61% |
| 9 |
恒基地产 |
260.54 |
|
2.50% |
| 10 |
信和置业 |
255.40 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
624.79 |
6.20 |
6.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
-3.33% |
2.14% |
11.79% |
29.00% |
29.00% |
23.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5801/6520 |
5872/6520 |
1681/6520 |
3796/6520 |
2256/6520 |
2235/6520 |
3254/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0014 |
-0.10% |
