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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0198 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0099 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0074 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0173 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0168 |
-1.20 |
| 2025-12-05 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-03 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0082 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0151 |
1.09 |
| 2025-12-01 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0097 |
0.70 |
| 2025-11-28 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2025-11-27 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-11-25 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-11-24 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0114 |
0.83 |