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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0996元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1219 |
1.2215 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1222 |
1.2218 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1232 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1233 |
1.2229 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1214 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1214 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1211 |
1.2207 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1206 |
1.2202 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1189 |
1.2185 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1183 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1181 |
1.2177 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.1193 |
1.2189 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1177 |
1.2173 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1172 |
1.2168 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1186 |
1.2182 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1197 |
1.2193 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1194 |
1.2190 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1202 |
1.2198 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1205 |
1.2201 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-03-06 |
1.1241 |
1.2237 |
-0.0007 |
-0.05 |