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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.0996元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2019-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
29038.60 |
315.00 |
27.16% |
| 2 |
24特别国债01 |
7473.26 |
71.00 |
6.99% |
| 3 |
22工行二级资本债04B |
5974.07 |
55.00 |
5.59% |
| 4 |
23天津港MTN001(科创票据) |
5320.22 |
50.00 |
4.98% |
| 5 |
23附息国债23 |
5168.46 |
45.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
0.29% |
0.85% |
0.71% |
-3.39% |
1.06% |
12.28% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.21% |
-0.04% |
0.57% |
1.52% |
2.63% |
1.30% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
7692/9016 |
2611/9016 |
3014/9016 |
7318/9016 |
8898/9016 |
5192/9016 |
1120/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.1297 |
1.2293 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
1.1313 |
1.2309 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
1.1331 |
1.2327 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
1.1348 |
1.2344 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
1.1372 |
1.2368 |
0.0023 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-18 |
2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-21 |
0.0500 |
| 2021-06-10 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0458 |
| 2019-11-19 |
2019-11-21 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
0.0038 |
