国泰惠丰纯债债券A 报告期末总份额 10.72 亿份，比上期增加 -36.94% , 期末净资产 11.99 亿元，比上期增加 -36.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70 | 6.98 | 10.72 | -36.94 | 11.99 |
| 2025-09-30 | 2.91 | 6.74 | 17.00 | -18.37 | 18.91 |
| 2025-06-30 | 4.66 | 6.04 | 20.83 | -6.23 | 24.47 |
| 2025-03-31 | 15.04 | 13.77 | 22.21 | 6.06 | 25.41 |
| 2024-12-31 | 14.63 | 15.71 | 20.94 | -4.92 | 24.49 |
| 2024-09-30 | 13.45 | 11.76 | 22.03 | 8.33 | 25.48 |
| 2024-06-30 | 17.09 | 10.38 | 20.34 | 49.25 | 23.59 |
| 2024-03-31 | 15.02 | 1.89 | 13.63 | 2,651.01 | 15.54 |