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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2019-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2388 |
1.3328 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2383 |
1.3323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2382 |
1.3322 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2384 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2383 |
1.3323 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2373 |
1.3313 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2369 |
1.3309 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.2364 |
1.3304 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.2360 |
1.3300 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.2354 |
1.3294 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2357 |
1.3297 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2358 |
1.3298 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2353 |
1.3293 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2342 |
1.3282 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.2338 |
1.3278 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2343 |
1.3283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.2343 |
1.3283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2342 |
1.3282 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2344 |
1.3284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2343 |
1.3283 |
-0.0014 |
-0.11 |