永赢泰利债券C 净资产规模 2.01 亿元，比上期增加 1,157.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 86.59 | 0.08 | 0.73 | 1.40 | 12.68 | 2.01 | 11.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 91.57 | 0.12 | 0.59 | 1.60 | 7.84 | 0.16 | 20.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 94.26 | 0.11 | 0.58 | 1.00 | 5.16 | 0.29 | 19.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.62 | 99.86 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.52 | 35.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.23 | 99.82 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 47.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.82 | 99.80 | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.57 | 53.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.22 | 99.74 | 0.09 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 1.61 | 36.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.86 | 99.78 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 19.91 |