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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 袁旭,陶毅,刘星宇
- 成立日期：
- 2019-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
15226.54 |
150.00 |
13.80% |
| 2 |
22中国银行二级01 |
8324.87 |
80.00 |
7.55% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
7306.33 |
70.00 |
6.62% |
| 4 |
25贴现国债51 |
6989.60 |
70.00 |
6.34% |
| 5 |
22工商银行二级03 |
5203.71 |
50.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.50% |
0.30% |
0.85% |
0.04% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5915/8774 |
5575/8774 |
4780/8774 |
5722/8774 |
5951/8774 |
5041/8774 |
3746/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2278 |
1.3218 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.2275 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2273 |
1.3213 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2270 |
1.3210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2271 |
1.3211 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.0300 |
| 2021-11-27 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-11-30 |
0.0600 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
0.0040 |
