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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.2391元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3518 |
2.5909 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3517 |
2.5908 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3519 |
2.5910 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
1.3529 |
2.5920 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.3538 |
2.5929 |
0.0049 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3514 |
2.5905 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.3506 |
2.5897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.3506 |
2.5897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.3506 |
2.5897 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3504 |
2.5895 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3503 |
2.5894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3503 |
2.5894 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3505 |
2.5896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.3505 |
2.5896 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3499 |
2.5890 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3504 |
2.5895 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3507 |
2.5898 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3505 |
2.5896 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3507 |
2.5898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.3507 |
2.5898 |
-0.0031 |
-0.11 |