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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0152 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0202 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0101 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0075 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0176 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2025-12-05 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0034 |
0.24 |