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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0152 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0016 |
-0.12 |