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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.1874 |
0.1984 |
0.0006 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
0.1868 |
0.1978 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
0.1870 |
0.1980 |
0.0006 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
0.1864 |
0.1974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
0.1864 |
0.1974 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.1865 |
0.1975 |
0.0008 |
0.43 |
| 2026-02-04 |
0.1857 |
0.1967 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
0.1858 |
0.1968 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
0.1856 |
0.1966 |
-0.0005 |
-0.27 |
| 2026-01-30 |
0.1861 |
0.1971 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
0.1860 |
0.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
0.1860 |
0.1970 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
0.1859 |
0.1969 |
-0.0003 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
0.1862 |
0.1972 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
0.1860 |
0.1970 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
0.1857 |
0.1967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.1857 |
0.1967 |
0.0006 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
0.1851 |
0.1961 |
-0.0007 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
0.1858 |
0.1968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.1858 |
0.1968 |
-0.0004 |
-0.21 |