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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1869 |
0.1979 |
0.0004 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
0.1865 |
0.1975 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
0.1864 |
0.1974 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
0.1862 |
0.1972 |
0.0007 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
0.1855 |
0.1965 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
0.1857 |
0.1967 |
-0.0006 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
0.1863 |
0.1973 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
0.1860 |
0.1970 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2026-03-23 |
0.1862 |
0.1972 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-03-20 |
0.1859 |
0.1969 |
-0.0013 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
0.1871 |
0.1981 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-03-18 |
0.1868 |
0.1978 |
-0.0005 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
0.1873 |
0.1983 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
0.1870 |
0.1980 |
0.0004 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
0.1866 |
0.1976 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
0.1867 |
0.1977 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
0.1869 |
0.1979 |
-0.0006 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
0.1875 |
0.1985 |
-0.0006 |
-0.32 |
| 2026-03-09 |
0.1881 |
0.1991 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-03-06 |
0.1878 |
0.1988 |
0.0001 |
0.05 |