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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0286 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0317 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0271 |
-1.45 |
| 2026-03-27 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0129 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0360 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.8967 |
1.8967 |
0.0204 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.8763 |
1.8763 |
0.0469 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0419 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0533 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0228 |
1.20 |
| 2026-03-13 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0169 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.9156 |
1.9156 |
0.0049 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0424 |
2.27 |
| 2026-03-09 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0299 |
-1.58 |
| 2026-03-06 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0278 |
1.49 |