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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9355 |
1.9355 |
-0.0244 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0207 |
-1.05 |
| 2026-01-06 |
1.9806 |
1.9806 |
0.0284 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.9522 |
1.9522 |
0.0616 |
3.26 |
| 2025-12-31 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0576 |
-2.95 |
| 2025-12-26 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0112 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0081 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0153 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0199 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0165 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0170 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0226 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0368 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0331 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.0191 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0071 |
-0.36 |