富国民裕进取沪港深成长精选A（007139）中高风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
赵年珅
成立日期：
2019-05-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.34亿份
管 理 人：
富国基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 金沙中国有限公司 12282.20 9.45%
2 银河娱乐 12136.50 9.33%
3 腾讯控股 12106.20 9.31%
4 阿里巴巴-W 9696.00 7.46%
5 美高梅中国 6923.29 5.32%
6 百胜中国 6786.99 5.22%
7 贝壳-W 5768.40 4.44%
8 华润万象生活 5661.00 4.35%
9 天立国际控股 4626.00 3.56%
10 金界控股 4364.53 3.36%

业绩表现

截至：2026-01-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.12% 0.13% -4.47% 15.56% 39.35% 3.26% 21.27%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.46% 3.20% 0.76% 17.72% 27.09% 2.14% 17.54%
同类型阶段排名 1457/10633 8450/10633 9023/10633 4832/10633 3084/10633 1743/10633 3576/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.9806 1.9806 0.0284 1.45%
2026-01-05 1.9522 1.9522 0.0616 3.26%
2025-12-31 1.8906 1.8906 -0.0023 -0.12%
2025-12-30 1.8929 1.8929 -0.0003 -0.02%
2025-12-29 1.8932 1.8932 -0.0576 -2.95%

基金分红

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