加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银河娱乐 |
9105.89 |
|
9.90% |
| 2 |
腾讯控股 |
9089.30 |
|
9.89% |
| 3 |
网易云音乐 |
8980.44 |
|
9.77% |
| 4 |
金沙中国有限公司 |
8850.00 |
|
9.63% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
8706.15 |
|
9.47% |
| 6 |
亚翔集成 |
6685.00 |
|
7.27% |
| 7 |
中际旭创 |
4880.00 |
|
5.31% |
| 8 |
贝壳-W |
4834.92 |
|
5.26% |
| 9 |
快手-W |
4620.80 |
|
5.03% |
| 10 |
金界控股 |
3431.15 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.81% |
-6.33% |
-2.50% |
-9.80% |
17.80% |
-2.50% |
21.50% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10448/10855 |
6817/10855 |
8416/10855 |
9416/10855 |
4584/10855 |
8367/10855 |
3436/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0286 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0317 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0271 |
-1.45% |
| 2026-03-27 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0129 |
0.69% |
