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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.08亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8439 |
2.0739 |
-0.0275 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.8673 |
2.0973 |
0.0082 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.8603 |
2.0903 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.8588 |
2.0888 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.8550 |
2.0850 |
0.0313 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.8284 |
2.0584 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.8306 |
2.0606 |
-0.0255 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.8523 |
2.0823 |
0.0067 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.8466 |
2.0766 |
0.0365 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
1.8156 |
2.0456 |
-0.0630 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.8692 |
2.0992 |
-0.0152 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.8821 |
2.1121 |
-0.0161 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
1.8958 |
2.1258 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.8944 |
2.1244 |
0.0064 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.8890 |
2.1190 |
-0.0141 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.9010 |
2.1310 |
0.0189 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.8849 |
2.1149 |
0.0052 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.8805 |
2.1105 |
0.0218 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
1.8620 |
2.0920 |
-0.0156 |
-0.71 |
| 2026-01-19 |
1.8753 |
2.1053 |
0.0040 |
0.18 |