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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅鹏博,朱璘
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 睿远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9159 |
1.9159 |
-0.0246 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.9463 |
1.9463 |
0.0178 |
0.92 |
| 2025-12-26 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0120 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0157 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0085 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0413 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0427 |
-2.23 |
| 2025-12-17 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0575 |
3.09 |
| 2025-12-16 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0276 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0594 |
-3.05 |
| 2025-12-12 |
1.9466 |
1.9466 |
0.0396 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0181 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0080 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0325 |
1.72 |
| 2025-12-08 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0534 |
2.92 |
| 2025-12-05 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0087 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0078 |
0.43 |