睿远成长价值混合C 净资产规模 22.42 亿元，比上期增加 22.70% , 股票配置占比上期增加 24.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 214.78 | 89.93 | 12.09 | 5.06 | 1.93 | 0.81 | 10.04 | 4.20 | 22.42 | 238.84 |
| 2025-06-30 | 172.02 | 91.48 | 9.24 | 4.91 | 1.11 | 0.59 | 5.68 | 3.02 | 18.27 | 188.05 |
| 2025-03-31 | 172.54 | 93.19 | 10.28 | 5.55 | 2.29 | 1.24 | 0.04 | 0.02 | 18.65 | 185.15 |
| 2024-12-31 | 166.19 | 88.35 | 10.82 | 5.75 | 1.53 | 0.81 | 9.58 | 5.09 | 19.50 | 188.11 |
| 2024-09-30 | 173.51 | 85.61 | 9.95 | 4.91 | 0.87 | 0.43 | 18.34 | 9.05 | 21.86 | 202.66 |
| 2024-06-30 | 164.90 | 87.83 | 9.73 | 5.18 | 1.16 | 0.62 | 11.97 | 6.37 | 20.23 | 187.76 |
| 2024-03-31 | 170.29 | 90.25 | 10.20 | 5.41 | 0.50 | 0.26 | 7.69 | 4.08 | 20.52 | 188.68 |
| 2023-12-31 | 184.53 | 88.49 | 12.93 | 6.20 | 5.49 | 2.63 | 5.58 | 2.68 | 22.90 | 208.54 |