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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅鹏博,朱璘
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 睿远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
200350.58 |
|
9.50% |
| 2 |
胜宏科技 |
197723.34 |
|
9.38% |
| 3 |
宁德时代 |
183328.85 |
|
8.69% |
| 4 |
腾讯控股 |
182099.88 |
|
8.64% |
| 5 |
东山精密 |
165665.21 |
|
7.86% |
| 6 |
立讯精密 |
154084.47 |
|
7.31% |
| 7 |
迈为股份 |
121579.40 |
|
5.77% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
112093.94 |
|
5.32% |
| 9 |
寒武纪 |
89978.29 |
|
4.27% |
| 10 |
巨星科技 |
76715.40 |
|
3.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
0.96% |
| 2 |
21进出05 |
13347.97 |
130.00 |
0.63% |
| 3 |
23农发05 |
13261.53 |
130.00 |
0.63% |
| 4 |
23国开02 |
13332.68 |
130.00 |
0.63% |
| 5 |
19国开04 |
11381.19 |
110.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
-2.30% |
0.22% |
22.03% |
59.68% |
-1.97% |
20.14% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4654/10774 |
9226/10774 |
7743/10774 |
2693/10774 |
1027/10774 |
10050/10774 |
3900/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0198 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0139 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0298 |
-1.56% |
| 2026-02-10 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0546 |
2.93% |
