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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.6781 |
2.6781 |
-0.0500 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
2.7281 |
2.7281 |
0.0475 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
2.6806 |
2.6806 |
-0.0347 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0073 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0318 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
2.6762 |
2.6762 |
-0.0371 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
2.7133 |
2.7133 |
0.0537 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
2.6596 |
2.6596 |
0.0577 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
2.6019 |
2.6019 |
-0.1112 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
2.7131 |
2.7131 |
-0.0353 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
2.7484 |
2.7484 |
-0.0716 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0233 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
2.7967 |
2.7967 |
-0.0511 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
2.8478 |
2.8478 |
-0.0114 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0280 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
2.8872 |
2.8872 |
-0.0079 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
2.8951 |
2.8951 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
2.8932 |
2.8932 |
0.0463 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
2.8469 |
2.8469 |
-0.0270 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
2.8739 |
2.8739 |
0.0112 |
0.39 |