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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5425 |
2.5425 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0512 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
2.5018 |
2.5018 |
-0.0314 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0202 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.5534 |
2.5534 |
0.0221 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.5313 |
2.5313 |
-0.0210 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0091 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.5432 |
2.5432 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0208 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
2.5354 |
2.5354 |
0.0326 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
2.5028 |
2.5028 |
0.0045 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
2.4983 |
2.4983 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
2.5063 |
2.5063 |
-0.0184 |
-0.73 |
| 2025-12-01 |
2.5247 |
2.5247 |
0.0234 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
2.5013 |
2.5013 |
0.0221 |
0.89 |
| 2025-11-27 |
2.4792 |
2.4792 |
0.0016 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
2.4776 |
2.4776 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-11-25 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0287 |
1.17 |
| 2025-11-24 |
2.4463 |
2.4463 |
0.0187 |
0.77 |
| 2025-11-21 |
2.4276 |
2.4276 |
-0.0720 |
-2.88 |