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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.7537 |
2.7537 |
0.0092 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
2.7445 |
2.7445 |
0.0501 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
2.6944 |
2.6944 |
0.0585 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
2.6359 |
2.6359 |
-0.0071 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0126 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0132 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.6436 |
2.6436 |
0.0153 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
2.6283 |
2.6283 |
0.0094 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.6189 |
2.6189 |
0.0279 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0081 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.5829 |
2.5829 |
0.0202 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0202 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.5425 |
2.5425 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0512 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
2.5018 |
2.5018 |
-0.0314 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0202 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.5534 |
2.5534 |
0.0221 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.5313 |
2.5313 |
-0.0210 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0091 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.5432 |
2.5432 |
-0.0130 |
-0.51 |