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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
2800.76 |
|
2.06% |
| 2 |
网宿科技 |
1586.52 |
|
1.16% |
| 3 |
锡业股份 |
1562.18 |
|
1.15% |
| 4 |
华安证券 |
1301.92 |
|
0.96% |
| 5 |
深天马A |
1293.17 |
|
0.95% |
| 6 |
横店东磁 |
1278.58 |
|
0.94% |
| 7 |
中航高科 |
1203.93 |
|
0.88% |
| 8 |
思特威 |
1154.97 |
|
0.85% |
| 9 |
白云机场 |
1150.40 |
|
0.84% |
| 10 |
柏楚电子 |
1136.02 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
95.65 |
0.41 |
0.07% |
| 2 |
金25转债 |
19.70 |
0.20 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
-2.19% |
-1.00% |
20.23% |
23.69% |
25.45% |
25.83% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2704/6441 |
2211/6441 |
3324/6441 |
2199/6441 |
2038/6441 |
1969/6441 |
2280/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.5018 |
2.5018 |
-0.0314 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0202 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
2.5534 |
2.5534 |
0.0221 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
2.5313 |
2.5313 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0091 |
0.36% |
