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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
1840.90 |
|
1.43% |
| 2 |
财通证券 |
1672.76 |
|
1.30% |
| 3 |
深天马A |
1442.18 |
|
1.12% |
| 4 |
通富微电 |
1413.00 |
|
1.10% |
| 5 |
华天科技 |
1393.30 |
|
1.08% |
| 6 |
网宿科技 |
1354.03 |
|
1.05% |
| 7 |
中创智领 |
1344.11 |
|
1.04% |
| 8 |
高德红外 |
1324.55 |
|
1.03% |
| 9 |
振华科技 |
1298.20 |
|
1.01% |
| 10 |
光迅科技 |
1145.78 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-8.17% |
3.50% |
5.21% |
30.50% |
3.50% |
33.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1894/6763 |
4693/6763 |
1816/6763 |
1639/6763 |
1917/6763 |
1823/6763 |
1864/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.7281 |
2.7281 |
0.0475 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
2.6806 |
2.6806 |
-0.0347 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
2.7153 |
2.7153 |
0.0073 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0318 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
2.6762 |
2.6762 |
-0.0371 |
-1.37% |
