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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1336元
- 基金经理：
- 汪湛
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1268 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1268 |
1.2604 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1266 |
1.2602 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1264 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1268 |
1.2604 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1260 |
1.2596 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1253 |
1.2589 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1246 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1245 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1243 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1241 |
1.2577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1241 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1239 |
1.2575 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1235 |
1.2571 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1237 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1237 |
1.2573 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.1230 |
1.2566 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1233 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1232 |
1.2568 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1226 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02 |