工银3-5年国开债指数C 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 -6.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.57 | 99.96 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 53.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.43 | 99.96 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.74 | 60.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.82 | 99.94 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 45.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 99.82 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 1.01 | 30.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 98.97 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.95 | 0.65 | 11.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 98.66 | 0.01 | 1.13 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 96.95 | 0.02 | 3.02 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 98.32 | 0.01 | 1.66 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.55 |