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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1286元
- 基金经理：
- 汪湛
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1262 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1261 |
1.2547 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1263 |
1.2549 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1275 |
1.2561 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1272 |
1.2558 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1273 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1273 |
1.2559 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1268 |
1.2554 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1271 |
1.2557 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1261 |
1.2547 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1258 |
1.2544 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1246 |
1.2532 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1252 |
1.2538 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.1259 |
1.2545 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1246 |
1.2532 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.1231 |
1.2517 |
-0.0019 |
-0.15 |