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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0123 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0063 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-02-04 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0120 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0125 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0193 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0132 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0106 |
1.13 |
| 2026-01-28 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0109 |
-1.15 |
| 2026-01-27 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0110 |
-1.14 |
| 2026-01-26 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0080 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0062 |
-0.64 |